ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.296,46 01/06/2020 847296 PAG BOLETO 588,08 2.708,38 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6400 1 30/04/2020 01/06/2020 844546 PAG BOLETO 1.591,11 1.117,27 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6098 2 31/03/2020 01/06/2020 851152 PAG BOLETO 640,00 477,27 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1711 1 04/05/2020 01/06/2020 848874 PAG BOLETO 76,00 401,27 GAS GLP MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME 498 1 15/05/2020 01/06/2020 838993 PAG BOLETO 2.354,51 -1.953,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 705508 2 31/03/2020 01/06/2020 983240 PG PREFEIT 254,08 -2.207,32 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 2 2 01/06/2020 852814 PAG BOLETO 503,49 -2.710,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 331799 1 30/04/2020 01/06/2020 727220 RESG AUTOM 10.170,40 7.459,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/06/2020 849886 PAG BOLETO 1.140,00 6.319,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 13241 2 01/04/2020 01/06/2020 982856 PG PREFEIT 1.184,98 5.134,61 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 1 01/04/2020 01/06/2020 845880 PAG BOLETO 1.838,15 3.296,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711135 1 30/04/2020 02/06/2020 535597 PAG BOLETO 552,51 2.743,95 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 6 05/12/2019 02/06/2020 536315 PAG BOLETO 107,25 2.636,70 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169299 3 04/03/2020 02/06/2020 533387 PAG BOLETO 523,60 2.113,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 707016 2 07/04/2020 02/06/2020 534809 PAG BOLETO 320,00 1.793,10 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1702 1 30/04/2020 02/06/2020 727220 RESG AUTOM 52.636,68 54.429,78 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/06/2020 21350 ENVIO TEV 772,26 53.657,52 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 02/06/2020 534036 PAG BOLETO 44.652,22 9.005,30 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 397986 20 05/06/2020 03/06/2020 579235 PAG BOLETO 1.725,64 7.279,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434333 2 29/04/2020 03/06/2020 580835 PAG BOLETO 870,21 6.409,45 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2554687 3 05/03/2020 03/06/2020 727220 RESG AUTOM 3.975,43 10.384,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/06/2020 578409 PAG BOLETO 443,88 9.941,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2372336 1 30/04/2020 03/06/2020 576663 PAG BOLETO 707,70 9.233,30 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 210139 1 29/04/2020 03/06/2020 577432 PAG BOLETO 228,00 9.005,30 MEDICAMENTOS DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA. 1754610 1 04/05/2020 04/06/2020 759444 PAG BOLETO 232,00 8.773,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 299644 3 06/03/2020 04/06/2020 758723 PAG BOLETO 480,00 8.293,30 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1094248 1 05/05/2020 04/06/2020 41849 CRED TEV 450,00 8.743,30 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 04/06/2020 41650 CRED TEV 500.000,00 508.743,30 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/06/2020 748758 APLICACAO 499.200,00 9.543,30 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/06/2020 864529 PAG BOLETO 835,00 8.708,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1744 1 08/05/2020 05/06/2020 542628 DEB P FGTS 45.953,37 -37.245,07 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012284 1 05/06/2020 727220 RESG AUTOM 140.272,87 103.027,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/06/2020 542491 DEB P FGTS 46.958,69 56.069,11 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012282 1 05/06/2020 542558 DEB P FGTS 47.063,81 9.005,30 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012283 1 08/06/2020 249201 PAG BOLETO 180,00 8.825,30 FIOS (FARMACIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 75533 1 07/05/2020 08/06/2020 244388 PAG BOLETO 800,00 8.025,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1752 1 11/05/2020 08/06/2020 247523 PAG BOLETO 425,06 7.600,24 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 64314 1 07/05/2020 08/06/2020 245859 PAG BOLETO 2.562,63 5.037,61 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 841749 2 13/04/2020 5.037,61 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 841748 2 13/04/2020 08/06/2020 727220 RESG AUTOM 9.705,37 14.742,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/06/2020 251015 PAG BOLETO 3.620,82 11.122,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 698873 3 09/03/2020 08/06/2020 242942 PAG BOLETO 801,90 10.320,26 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169698 3 10/03/2020 08/06/2020 81522 ENVIO TEV 1.300,00 9.020,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP 2353 1 22/05/2020 08/06/2020 382855 PAG BOLETO 14,96 9.005,30 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 16446 7 02/05/2020 09/06/2020 677935 PAG BOLETO 349,06 8.656,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 699814 3 11/03/2020 09/06/2020 727220 RESG AUTOM 1.094,51 9.750,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/06/2020 677207 PAG BOLETO 745,45 9.005,30 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 227512 1 12/05/2020 10/06/2020 965494 PAG BOLETO 338,70 8.666,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 999997 1 13/05/2020 10/06/2020 967742 PAG BOLETO 106,16 8.560,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1093590 2 29/04/2020 10/06/2020 968833 PAG BOLETO 1.241,30 7.319,14 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36759 1 13/05/2020 10/06/2020 963894 PAG BOLETO 117,40 7.201,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 1463 1 12/05/2020 10/06/2020 962710 PAG BOLETO 599,80 6.601,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 44502 1 13/05/2020 10/06/2020 966619 PAG BOLETO 295,20 6.306,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56646 2 29/04/2020 10/06/2020 727220 RESG AUTOM 13.490,15 19.796,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/06/2020 149758 ENVIO TED 862,60 18.934,29 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369128 1 10/06/2020 960231 PAG BOLETO 35,00 18.899,29 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 122016316 1 04/06/2020 10/06/2020 961343 PAG BOLETO 159,99 18.739,30 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 1 1 10/06/2020 151779 ENVIO TED 3.034,00 15.705,30 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 2 2 04/06/2020 15.705,30 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 4 4 04/06/2020 10/06/2020 959089 PAG BOLETO 6.500,00 9.205,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 24 8 08/06/2020 10/06/2020 101457 ENVIO TEV 200,00 9.005,30 CONFECCOES DE MASCARAS RICARDO LOPES TEIXEIRA 25754 1 12/06/2020 411759 PAG BOLETO 390,00 8.615,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1778 1 15/05/2020 12/06/2020 121220 ENVIO TEV 640,00 7.975,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JOSE CARLOS VOLPE MARILIA - EPP. 1039 1 28/05/2020 12/06/2020 410974 PAG BOLETO 956,20 7.019,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 700511 3 13/03/2020 12/06/2020 727220 RESG AUTOM 4.306,43 11.325,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/06/2020 412369 PAG BOLETO 66,00 11.259,53 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2562721 3 13/03/2020 12/06/2020 121119 ENVIO TEV 1.539,73 9.719,80 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 12/06/2020 410319 PAG BOLETO 714,50 9.005,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 713244 1 12/05/2020 15/06/2020 782321 PAG BOLETO 710,00 8.295,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1783 1 18/05/2020 15/06/2020 783915 PAG BOLETO 386,74 7.908,56 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 135494 1 15/05/2020 15/06/2020 792261 PAG BOLETO 1.255,45 6.653,11 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 5430 2 29/04/2020 15/06/2020 779401 PAG BOLETO 647,62 6.005,49 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 17876 2 14/04/2020 15/06/2020 780388 PAG BOLETO 1.787,20 4.218,29 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1963 1 29/05/2020 15/06/2020 727220 RESG AUTOM 6.974,35 11.192,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/06/2020 778331 PAG BOLETO 169,74 11.022,90 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 551766 39 01/06/2020 11.022,90 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 540611 95 01/06/2020 15/06/2020 777155 PAG BOLETO 332,60 10.690,30 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 540610 96 01/06/2020 15/06/2020 793322 PAG BOLETO 600,00 10.090,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5573 12 01/06/2020 15/06/2020 781356 PAG BOLETO 1.085,00 9.005,30 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 19641 1 01/06/2020 16/06/2020 161488 ENVIO TED 99,00 8.906,30 MEDICAMENTOS MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 209 1 19/05/2020 16/06/2020 727220 RESG AUTOM 2.262,80 11.169,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/06/2020 448394 PAG BOLETO 922,50 10.246,60 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAURILIO DE SOUZA 18057202874 - ME 376 1 26/05/2020 16/06/2020 449250 PAG BOLETO 1.241,30 9.005,30 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36759 2 13/05/2020 18/06/2020 371648 PAG BOLETO 960,00 8.045,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1807 1 21/05/2020 18/06/2020 727220 RESG AUTOM 8.126,04 16.171,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/06/2020 372608 PAG BOLETO 7.166,04 9.005,30 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 322 1 15/06/2020 19/06/2020 428677 PAG BOLETO 267,52 8.737,78 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 35378 1 22/05/2020 19/06/2020 434656 PAG BOLETO 648,00 8.089,78 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON 6262 1 18/05/2020 19/06/2020 429315 PAG BOLETO 480,00 7.609,78 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1094248 2 05/05/2020 19/06/2020 492591 PAG DARF 4.293,94 3.315,84 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 15 1 09/06/2020 19/06/2020 492295 PAG DARF 36.399,99 -33.084,15 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 16 1 09/06/2020 19/06/2020 492148 PAG DARF 1.689,98 -34.774,13 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 17 1 09/06/2020 19/06/2020 727220 RESG AUTOM 85.782,91 51.008,78 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/06/2020 491483 PAG DARF 13,72 50.995,06 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 19 1 09/06/2020 19/06/2020 492838 PAG DARF 2.123,03 48.872,03 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 78 1 15/06/2020 19/06/2020 493804 PAG DARF 8.441,43 40.430,60 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 79 1 15/06/2020 19/06/2020 895627 PAG GPS 18.271,64 22.158,96 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 109 1 09/06/2020 19/06/2020 191448 ENVIO TEV 12.091,53 10.067,43 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 19/06/2020 491616 PAG DARF 1.062,13 9.005,30 FERIAS IRRF - PF - (COD 0561) 18 1 09/06/2020 22/06/2020 938919 PAG BOLETO 1.635,00 7.370,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1821 1 26/05/2020 22/06/2020 727220 RESG AUTOM 14.988,60 22.358,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/06/2020 935722 PAG BOLETO 384,00 21.974,90 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 212992 1 26/05/2020 22/06/2020 927901 PAG BOLETO 412,57 21.562,33 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 64314 2 07/05/2020 22/06/2020 925760 PAG BOLETO 2.429,30 19.133,03 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 936634 2 27/04/2020 19.133,03 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 936635 2 27/04/2020 22/06/2020 924542 PAG BOLETO 367,46 18.765,57 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 191184 1 22/05/2020 22/06/2020 920181 PAG BOLETO 1.159,35 17.606,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 709654 2 22/04/2020 22/06/2020 923123 PAG BOLETO 312,00 17.294,22 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1098100 1 22/05/2020 22/06/2020 934650 PAG BOLETO 230,78 17.063,44 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI 9318 1 26/05/2020 22/06/2020 933753 PAG BOLETO 1.738,80 15.324,64 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 22/06/2020 926850 PAG BOLETO 14,50 15.310,14 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 1729 8 02/06/2020 22/06/2020 741071 PAG FONE 292,46 15.017,68 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 49556485 46 03/06/2020 22/06/2020 740625 PAG FONE 526,83 14.490,85 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 996750 45 04/06/2020 22/06/2020 941984 PAG BOLETO 4.855,05 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2128568 18 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2128568 19 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19118 4 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19118 8 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19118 9 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2128568 17 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2128568 17 05/06/2020 9.635,80 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19118 8 05/06/2020 22/06/2020 921970 PAG BOLETO 630,50 9.005,30 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP 10182 1 30/05/2020 24/06/2020 283970 PAG BOLETO 1.255,45 7.749,85 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 5430 3 29/04/2020 24/06/2020 284676 PAG BOLETO 106,16 7.643,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1093590 3 29/04/2020 24/06/2020 283036 PAG BOLETO 602,58 7.041,11 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 86175 2 30/04/2020 24/06/2020 727220 RESG AUTOM 4.511,84 11.552,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/06/2020 283676 PAG BOLETO 1.011,15 10.541,80 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 57464 1 25/05/2020 24/06/2020 284340 PAG BOLETO 295,20 10.246,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56646 3 29/04/2020 24/06/2020 283331 PAG BOLETO 1.241,30 9.005,30 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36759 3 13/05/2020 25/06/2020 356408 PAG BOLETO 2.937,05 6.068,25 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1281465 1 26/05/2020 25/06/2020 355906 PAG BOLETO 1.176,20 4.892,05 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 55255 1 28/05/2020 25/06/2020 727220 RESG AUTOM 8.738,63 13.630,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/06/2020 52020 DB CEST PJ 169,00 13.461,68 TARIFA BANCARIA - UPA 25/06/2020 254317 PAG AGUA 4.456,38 9.005,30 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13295119 46 04/06/2020 26/06/2020 340591 PAG BOLETO 320,00 8.685,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1848 1 29/05/2020 26/06/2020 341240 PAG BOLETO 640,00 8.045,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1677 1 24/04/2020 26/06/2020 727220 RESG AUTOM 120.161,66 128.206,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/06/2020 261417 ENVIO TEV 119.076,66 9.130,30 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 26/06/2020 261508 ENVIO TEV 125,00 9.005,30 MATERIAIS DE COPA E COZINHA COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 3124 1 27/05/2020 29/06/2020 601359 PAG BOLETO 355,00 8.650,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1856 1 01/06/2020 29/06/2020 291420 ENVIO TEV 1.880,10 6.770,20 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 29/06/2020 607101 PAG BOLETO 348,70 6.421,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 246517 1 29/05/2020 29/06/2020 615460 PAG BOLETO 375,36 6.046,14 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 135494 2 15/05/2020 29/06/2020 604938 PAG BOLETO 2.354,51 3.691,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 705508 3 31/03/2020 29/06/2020 603612 PAG BOLETO 1.838,15 1.853,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711135 2 30/04/2020 29/06/2020 600112 PAG BOLETO 36,00 1.817,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 716739 1 29/05/2020 29/06/2020 537639 PAG BOLETO 143,30 1.674,18 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 716395 1 28/05/2020 29/06/2020 610893 PAG BOLETO 560,40 1.113,78 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1303772 1 01/06/2020 29/06/2020 606106 PAG BOLETO 263,14 850,64 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4883091 1 29/05/2020 29/06/2020 609086 PAG BOLETO 647,80 202,84 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 81589 1 01/06/2020 29/06/2020 602130 PAG BOLETO 467,97 -265,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 186118 2 29/04/2020 29/06/2020 614005 PAG BOLETO 922,50 -1.187,63 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAURILIO DE SOUZA 18057202874 - ME 376 2 26/05/2020 29/06/2020 607956 PAG BOLETO 391,76 -1.579,39 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 85959 1 01/06/2020 29/06/2020 609873 PAG BOLETO 807,31 -2.386,70 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 23374 1 01/06/2020 29/06/2020 166536 ENVIO TED 223,20 -2.609,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7337013 1 29/06/2020 123387 ENVIO TED 266,60 -2.876,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 409 1 29/06/2020 122790 ENVIO TED 710,60 -3.587,10 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369122 1 29/06/2020 765862 PAG BOLETO 558,25 -4.145,35 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 6096 1 29/06/2020 727220 RESG AUTOM 13.396,15 9.250,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/06/2020 123928 ENVIO TED 245,50 9.005,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR UEMURA & CIA LTDA 2867 1 27/05/2020 30/06/2020 470332 PAG BOLETO 180,00 8.825,30 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP 10198 1 02/06/2020 30/06/2020 727220 RESG AUTOM 1.716,30 10.541,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/06/2020 468825 PAG BOLETO 720,00 9.821,60 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 69540 1 02/06/2020 30/06/2020 467917 PAG BOLETO 816,30 9.005,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 148061 1 02/06/2020 Totais 997.052,28 1.002.761,12 9.005,30 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.034,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 502.311,12 AGUA E ESGOTO 4.456,38 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 499.200,00 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 450,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 1.845,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 1.002.761,12 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONFECCOES DE MASCARAS 200,00 Resumo Aplicação CEF CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 44.652,22 SALDO MÊS ANTERIOR 190.893,42 DOSIMETRIA DE RADIACAO 29,46 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 499.200,00 FERIAS 1.062,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -502.311,12 FGTS 139.975,87 RENDIMENTO 657,77 FIOS (FARMACIA) 180,00 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - Saldo 188.440,07 GAS GLP 76,00 GASES MEDICINAIS 7.605,00 Resumo Emprestimos CEF GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO MÊS ANTERIOR - INSS 18.271,64 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - IRRF RETIDO - PF 42.397,63 PGTO EMPRESTIMO ABHU - IRRF RETIDO - PJ 2.123,03 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.085,00 Saldo - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 23.100,67 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 125,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 6.270,70 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 7.504,84 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 707,02 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 927,90 MEDICAMENTOS 21.175,26 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.933,79 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 119.076,66 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 8.441,43 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.855,05 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 16.283,62 SERVICOS DE INTERNET 1.321,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.240,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 6.500,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TAXAS DIVERSAS 1.439,06 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE 2.621,25 Total 997.052,28