Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe			
	setembro-18			
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
03/09	Pagamento cartão Alelo	Boleto	 R$ 3.750,00 	
05/09	Despesas Bancarias não reembolsaveis 08/2018	 tarifas 	 R$ 327,00 	
06/09	Folha pagto		 R$ 24.471,63 	
10/09	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repasse mensal		 R$ 86.365,97 
17/09	NF 14 S Komesu Medicina - ME Chq 300054		 R$ 5.200,00 	
19/09	NF 35 Gabriel Tiveron Chq 300055	Plantões Médicos	 R$ 3.237,82 	
19/09	NF 42 A H Medicina Ltda Chq 300056	Plantões Médicos	 R$ 7.450,00 	
20/09	IRRF PF	Imposto	 R$ 339,49 	
20/09	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 351,08 	
20/09	IRRF PJ	Imposto	 R$ 113,25 	
20/09	Sindicato - Mensalidade	Boleto	 R$ 292,60 	
20/09	INSS	Imposto	 R$ 2.902,11 	
24/09	NF 2245 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300053	Plantões Médicos	 R$ 3.237,82 	
28/09	Reembolsos de Tarifas bancárias			 R$ 327,00 
28/09	Pagamento rateio ref. Mês Agosto /2018	rateio	 R$ 12.728,80 	
28/09	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 4.415,29 	
				
TOTAL RECEITAS			 R$ 86.692,97 	
TOTAL DESPESAS			 R$ 68.816,89 	
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisão 13º Salário		 2.517,91 		
Provisão FGTS - 13º Salário 		 201,43 		
Provisão PIS - 13º Salário		 25,18 		
Provisão PIS - Férias		 33,58 		
Provisão Férias		 3.357,22 		
Provisão FGTS -  férias		 268,56 		
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 2.054,29 		
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 1.633,27 		
TOTAL		R$ 10.091,44		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 		
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 		
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 		
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 		
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 		
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 		
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 		
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 		
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 		
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 		
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 		
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 		
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 		
Provisões 08/2018		 R$ 7.270,27 		
TOTAL		R$ 102.157,56		
				
				
RATEIO				
				
TOTAL		R$ 0,00