ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/05/2019 300921 CHEQUE SAC 2.012,89 -2.012,89 FERIAS GABRIELA GARCIA NERY 02/05/2019 727220 RESG AUTOM 5.648,01 3.635,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/05/2019 300918 CHEQ COMP 3.635,12 - FERIAS BEN HUR DE OLIVEIRA 03/05/2019 300929 CHEQ COMP 60,00 -60,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4309 1 01/04/2019 03/05/2019 727220 RESG AUTOM 1.204,87 1.144,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/05/2019 300924 CHEQUE SAC 1.144,87 - FERIAS MARCELO MOREIRA 06/05/2019 264838 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/05/2019 300919 CHEQUE SAC 2.519,20 497.480,80 FERIAS FABIANA MENDES SALES 07/05/2019 300936 CH DEV M22 12.832,66 510.313,46 CHEQUE - DEVOLVIDO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/05/2019 300935 CHEQ COMP 5.901,17 504.412,29 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 07/05/2019 300936 CHEQ COMP 12.832,66 491.579,63 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/05/2019 274270 FOL PAGTO 366.717,87 124.861,76 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2019 300938 CHEQ COMP 6.891,97 117.969,79 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/05/2019 300932 CHEQ COMP 10.000,81 107.968,98 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/05/2019 300948 CHEQ COMP 4.335,46 103.633,52 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/05/2019 300941 CHEQ COMP 9.526,56 94.106,96 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 07/05/2019 300943 CHEQ COMP 6.790,63 87.316,33 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/05/2019 300934 CHEQ COMP 2.478,59 84.837,74 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/05/2019 300944 CHEQ COMP 8.663,05 76.174,69 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/05/2019 300939 CHEQ COMP 7.156,08 69.018,61 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 08/05/2019 300946 CHEQUE SAC 1.405,28 67.613,33 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO 08/05/2019 23 TAXA DEVOL 0,35 67.612,98 TARIFA BANCARIA - UPA 08/05/2019 300925 CHEQUE SAC 2.411,48 65.201,50 FERIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA 08/05/2019 300949 CHEQ COMP 4.250,15 60.951,35 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 08/05/2019 300933 CHEQ COMP 7.908,52 53.042,83 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/05/2019 1920 DEB.AUTOR. 14.025,18 39.017,65 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35 35 06/05/2019 09/05/2019 300945 CHEQ COMP 8.773,00 30.244,65 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 09/05/2019 300931 CHEQ COMP 685,58 29.559,07 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 09/05/2019 300748 CHEQ COMP 991,14 28.567,93 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 09/05/2019 300868 CHEQ COMP 2.910,07 25.657,86 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 10/05/2019 300951 CHEQ COMP 1.200,00 24.457,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 7 7 08/05/2019 10/05/2019 300950 CHEQ COMP 600,00 23.857,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 101 5 07/05/2019 10/05/2019 300940 CHEQ COMP 4.059,78 19.798,08 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 10/05/2019 264596 TEV MESM T 500.000,00 -480.201,92 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 10/05/2019 727220 RESG AUTOM 480.201,92 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/05/2019 300927 CHEQUE SAC 1.023,94 -1.023,94 FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 13/05/2019 300937 CHEQ COMP 2.623,75 -3.647,69 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 13/05/2019 727220 RESG AUTOM 3.647,69 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/05/2019 300959 CHEQ COMP 90,00 -90,00 FORNECEDORES - DIVERSOS CARMEM LUCIA ROMBI - ME 1583 1 02/05/2019 14/05/2019 727220 RESG AUTOM 119.351,52 119.261,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/05/2019 300963 CHEQ COMP 9.900,00 109.361,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 189 35 10/05/2019 14/05/2019 300960 CHEQ COMP 7.695,70 101.665,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 554 33 10/05/2019 14/05/2019 300967 CHEQ COMP 8.100,00 93.565,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 115 12 08/05/2019 14/05/2019 300964 CHEQ COMP 10.417,35 83.148,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 52 14 10/05/2019 14/05/2019 300957 CHEQ COMP 11.850,00 71.298,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58 14 09/05/2019 14/05/2019 300955 CHEQ COMP 3.378,60 67.919,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 41 17 09/05/2019 14/05/2019 300953 CHEQ COMP 1.500,00 66.419,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 13 13 09/05/2019 14/05/2019 300962 CHEQ COMP 1.650,00 64.769,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 27 2 10/05/2019 14/05/2019 300956 CHEQ COMP 4.300,00 60.469,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12 8 09/05/2019 14/05/2019 300971 CHEQ COMP 13.450,00 47.019,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 31 6 10/05/2019 47.019,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32 12 10/05/2019 14/05/2019 300961 CHEQ COMP 5.067,90 41.951,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 73 4 10/05/2019 14/05/2019 300958 CHEQ COMP 14.050,00 27.901,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 9 10 09/05/2019 14/05/2019 300965 CHEQ COMP 1.800,00 26.101,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 102 8 13/05/2019 14/05/2019 300968 CHEQ COMP 4.762,89 21.339,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 27 6 10/05/2019 14/05/2019 300970 CHEQ COMP 1.950,00 19.389,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 18 5 10/05/2019 14/05/2019 300969 CHEQ COMP 2.200,00 17.189,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 3 2 10/05/2019 14/05/2019 300920 CHEQUE SAC 2.334,20 14.854,88 FERIAS FERNANDA FERREIRA CAETANO 14/05/2019 300952 CHEQ COMP 5.376,03 9.478,85 FERIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 14/05/2019 300954 CHEQ COMP 9.478,85 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20298 43 09/05/2019 15/05/2019 300972 CHEQ COMP 9.009,60 -9.009,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 461 8 08/05/2019 -9.009,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 447 7 03/04/2019 15/05/2019 727220 RESG AUTOM 26.822,15 17.812,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/05/2019 300974 CHEQ COMP 11.900,00 5.912,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 5 13/05/2019 15/05/2019 300973 CHEQ COMP 5.912,55 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 7 13/05/2019 16/05/2019 727220 RESG AUTOM 4.634,51 4.634,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/05/2019 300923 CHEQ COMP 3.188,38 1.446,13 FERIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO 16/05/2019 300947 CHEQUE SAC 1.446,13 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 17/05/2019 300966 CHEQ COMP 1.200,00 -1.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA 186 1 10/05/2019 17/05/2019 727220 RESG AUTOM 6.300,00 5.100,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/05/2019 300978 CHEQ COMP 5.100,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 42 12 14/05/2019 20/05/2019 727220 RESG AUTOM 280,00 280,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/05/2019 300930 CHEQ COMP 280,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 253 30 29/04/2019 21/05/2019 300980 CHEQ COMP 69,60 -69,60 FORNECEDORES - DIVERSOS LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5676 1 29/04/2019 21/05/2019 727220 RESG AUTOM 4.365,66 4.296,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/05/2019 300942 CHEQ COMP 4.159,26 136,80 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 21/05/2019 300981 CHEQ COMP 136,80 -0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2519 1 23/04/2019 22/05/2019 727220 RESG AUTOM 640,40 640,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/05/2019 300999 CHEQ COMP 640,40 -0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3542 1 29/04/2019 24/05/2019 727220 RESG AUTOM 1.500,00 1.500,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/05/2019 301000 CHEQ COMP 1.500,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1 1 09/05/2019 27/05/2019 727220 RESG AUTOM 49,50 49,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/05/2019 42019 DB CEST PJ 49,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/05/2019 301001 CHEQ COMP 500,00 -500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 16 1 15/05/2019 28/05/2019 727220 RESG AUTOM 2.752,40 2.252,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/05/2019 301002 CHEQ COMP 2.252,40 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 58 1 22/05/2019 30/05/2019 300995 CHEQUE SAC 2.126,31 -2.126,31 FERIAS PATRICIA ALVES MARTINS 30/05/2019 300987 CHEQUE SAC 3.807,76 -5.934,07 FERIAS DEBORA MODESTO MARTINS 30/05/2019 300989 CHEQUE SAC 2.325,56 -8.259,63 FERIAS EDNILSON GONCALVES DE SOUSA 30/05/2019 727220 RESG AUTOM 8.259,63 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/05/2019 301003 CHEQ COMP 1.126,20 -1.126,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 2 1 27/05/2019 31/05/2019 727220 RESG AUTOM 8.384,70 7.258,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/05/2019 300991 CHEQUE SAC 2.066,28 5.192,22 FERIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO 31/05/2019 300994 CHEQUE SAC 2.051,50 3.140,72 FERIAS MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA 31/05/2019 300988 CHEQUE SAC 3.140,72 0,00 FERIAS EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA Totais 1.186.875,62 1.186.875,62 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 674.042,96 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - CHEQUE - DEVOLVIDO 12.832,66 CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 14.025,18 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.186.875,62 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 39.164,24 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 2.559.598,22 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 467.674,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -674.042,96 FORNECEDORES - DIVERSOS 936,80 RENDIMENTO 10.836,33 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 1.896.391,59 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.450.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 12.832,66 Saldo 2.250.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 114.305,76 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2019 114.378,44 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -114.305,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 280,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 151.912,04 Saldo 114.378,44 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 49,85 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 172.038,95 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.186.875,62 -